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江蘇天鼎集團2020第三季度投資策略報告會

Investment strategy report meeting in the third quarter of 2020

天鼎證券三季度的投資策略報告會

導言

2020年已經過半,由于疫情防控,天鼎集團只能在線上為大家進行二季度的總結與回顧。而在上周六,我們終于迎來了三季度的投資策略報告會!

2020年是非同尋常的一年,在新冠疫情疊加地緣政治造成的外部壓力下,中國經濟形式反而走到了世界的最前沿!可見,危機即是機遇,每一輪變局都孕育著新的財富機會,A股的大牛也正在向我們奔來!

今天,我們就為大家回顧一下上周六舉辦的策略報告會主要內容。

天鼎嘉賓入場登記

新牛市 新機遇

自從端午節后,大盤就開啟了瘋漲模式,從2900漲到3000用了一個月,從3000漲到3100用了2天,從3100漲到3200用了1天,從3200漲到3300就只用了半天!

那么到了今天,牛市還將持續多久?又是為何,牛市到來的如此突然?

·后疫情時代 “健康牛”眾望所歸——孫騰

天鼎證券孫騰

一、培育健康牛,新機會,新股市

1.后疫情時代,迫切需要“健康牛”

科技發展對金融支持的需求更加強烈;

全球經貿關系更趨復雜;

監管協調對金融風險的防范更為緊迫。

2.A股邁步健康牛的基礎支撐日益完善

基礎制度上——新證券法落地生根,股票發審、定價、交易、退市等更加市場化;

投融資關系上——重融資輕資產的慣性思維正在糾偏,現金分紅規模和比例逐年上升;

投資者結構上——境外資金入市更加便利,境內中長期資金更加活躍,機構化特征開始顯現;

市場環境上——立體追責體系初步成型,“造假者”將付出慘痛代價!

3.“健康牛”的驅動力正在噴薄而出

資金面:貨幣環境逐漸寬松,人民幣資產的高性價比正吸引國際資本的持續加倉;作為世界第二大經濟體的產業升級,居民財富增配權益逐漸興起;

政策面:資本市場是國家重要核心競爭力的組成部分;資本市場在金融運行中具有牽一發而動全身的作用;發揮好資本市場樞紐功能已被納入頂層設計;

基本面:盡管經濟下行,各項經濟指標已開始回暖。

二、資金助力半導體重回C位

—科技類主題ETF時隔5個月重新獲批,帶來確定性增量資金

2019年一共有158只ETF獲批,大部分是科技主題ETF,也是推動2019年科技行情的主力資金。現在,增量資金有望再次驅動半導體翻倍行情!

—科技再迎重磅事件,芯片有望再次起飛

長三角19項重大合作簽約:

1、5項設計科技產業,3項科技配套措施,長三角正在打造中國的科技創新中心:打造全球物聯網高地;打造大飛機國產化供應鏈基地;打造數字經濟發展高地;打造長鑫12英寸存儲器芯片生產基地;構建量子通信產業生態系統;

2、打造以上海為核心的芯片產業基礎:中芯國際、上海微電子、中微半導體、瀾起科技、安集微電子、上海硅產業等多個高新技術產業;

3、戰略布局:長三角一體化國家戰略將邁入實質發展階段;中美博弈加劇的背景下,中國將更加堅定的發展科技創新、加強自主可控的決心。

那么接下來,還有哪些板塊值得我們重點關注?

·乘風破浪 后市可望——技術分析把握主升浪

天鼎證券陳建平

首席技術分析師 陳建平

所有大漲之后的歡呼都是事后諸葛亮,只有在大漲之前,最黑暗、最彷徨、最迷茫的時候,能夠以充分的論據堅定的才是真正的股市領航人!

在5月22日,我們團隊就精準判斷出了大漲節點,此后就實現大漲654點。大盤有效突破3288點,中級牛市主升行情已經確立。

后市預測:目前,大盤已經達到2019年1浪最大量的三分之二以上,具備了創造5178點以上的新高能力!所以,我們的第一目標位就是4018點。

2020年牛市板塊輪動規律分析

根據前兩輪牛市啟動前的板塊輪動規律,各大板塊上漲情況如下:

牛市開啟初期——最先上漲的是證券板塊,因為證券板塊行情就是股市行情的晴雨表,股市走牛,證券板塊就漲,股市走熊,證券板塊自然就會跌;除了證券板塊之外,還會有其他權重股拉升大盤指數,包括券商板塊、銀行板塊、保險板塊等;

逐步加速時期——板塊輪動開啟三線藍籌股,也就是有色板塊、水泥板塊、鋼鐵板塊、煤炭板塊、水電板塊等;

加速上行時期——一二三線藍籌板塊任務已經完成,接下來就是5G板塊、互聯網、大數據、國產軟件、智慧城市、人工智能等中小題材板塊為主;

牛市末期——最后漲的自然就是ST板塊、問題股等。

所以,我們三季度看好的三大板塊就是:5G、游戲、醫藥

5G板塊

與人工智能、互聯網、大數據和云計算緊密聯系在一起,為我國各行業帶來了裂變式的發展,5G技術的領先將會使中國在全球數字經濟中占據領先地位。

游戲板塊

受疫情影響,在春節假期及疫情防控居家隔離的一段時間里,通過“宅經濟”催化,游戲用戶族群進一步擴大,有望在長周期內促進游戲行業的發展。

醫藥板塊

雖然上半年我們遇到了春節疊加疫情的黑天鵝事件,但自復工以來,各行業板塊整體上漲,醫藥生物漲幅第一,醫藥大消費市場容量也在穩步增長,居民的醫療保健意識也在逐步增強,可以肯定的說這就是長牛賽道。

天鼎證券宋樹平

新周期 新起點 大未來——宋樹平

作為第五波長波周期中心的中國或將在2020年代出現首次證券市場的大繁榮!同時,可以肯定的是,支撐此次大繁榮的主導力量將是發生在中國的新一輪技術革命或能源革命中,而不是簡單地人民幣升值。

從GDP看經濟驅動力:

上一次股市的長周期繁榮結束點是2010年,也是第四波高潮,現在我們迎來了第五波的起點——2020年,以虛擬經濟為主的時代正式開啟!

1978年至今 改革開放進程圖

農業驅動經濟→商貿驅動經濟→土地驅動經濟→企業驅動經濟

量化視角 測算A股羅盤天象——本輪行情預見2024

天鼎證券程超

量化分析師 程超

通過數據,我們可以得出:五年規劃的第一年通常是牛熊轉的起點,而今年剛好是十三五的最后一年。

如何確認它不是巧合?

1、政策基調與股市規律

1991年第8個五年計劃到1996年第9個五年計劃——發展、滿足衣食住行

政策基調——發展

股市表現——牛市

2001年第10個五年計劃——加入WTO,競爭力下降

政策基調——轉型

股市表現——熊市

2006年第11個五年計劃——產業升級為工業

政策基調——發展

股市表現——牛市

2011年第12個五年計劃——健全工業體制

政策基調——發展

股市表現——牛市

2016年第13個五年計劃——淘汰落后產能,發展環保模式供給側改革

政策基調——轉型

股市表現——熊市

可見,政策基調與股市的牛熊呈現出明顯的規律性。

而政策導向的必然性,也就有了股市中非常確定性的三大方向:

大科技:政策導向下的五年規劃核心主題——2025高端制造;中美對抗的不斷升級也順應了時代發展的必然要求;

在線文化:科技發展帶來的新的增長點,網絡+科技模式為文娛發展瓶頸掃清了障礙;知識付費的興起和網絡直播帶貨的風潮涌現;2012年電影《泰囧》票房突破十億后帶來的票房繁榮;

醫療:居民對健康需求的重視度不斷提升。

現在就是入場的最佳時機,通過我們自主研發的與牛共舞智能操作軟件就能獲得實時提醒:

牛市操作策略:把握洗盤結束點的二次買點,做到一買就漲

特色指標:平衡點指標發出買賣點信號

可見,選時大于選市、大于選股,在十年一遇的牛市大行情之下,讓我們專業的人為您做專業的事!就能夠在這次“大牛”行情中乘風破浪,收獲最高回報!

證券分析師合影

以上就是今天我們想和大家分享的主要內容,也非常感謝來自全國各地的近百位投資者,不遠千里參與了我們三季度的投資報告策略會,因為有您的信任,我們才能更好的為您服務。

與會嘉賓合影

投顧人員:
陳建平  投顧編號:A1150615030001
袁紅軍  投顧編號:A1150619060003
孫 騰  投顧編號:A1150615100001
舒曉飛  投顧編號:A1150613120001
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